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钢材:供需走弱 反弹逢高做空为主


现货价格:唐山钢坯3080元/吨,环比增10元/吨;大发PK10地区螺纹3470元/吨,环比持平;热轧卷板3300元/吨,环比持平;螺卷价差170元/吨;冷热价差510元/吨,环比减70元/吨。利润:长流程螺纹钢税后毛利187元/吨,热轧卷板税后毛利73元/吨;随着废钢价格回落,短流程钢厂成本下移,但大部分处于亏损状态,江苏地区独立电炉成本3569元/吨,利润-123元/吨。

产量:截止3月26日,钢联周度数据显示螺纹产量环比+17.12万吨至290.1万吨,热轧产量-4.85万吨至297.68万吨。主要钢材品种产量+21.81万吨。库存:节后第8周,伴随着终端需求恢复,产量同步回升,钢材进入降库通道,但整体库存压力凸显。螺纹总库存-115至1954万吨,同比增87%;热轧总库存-11万吨至551万吨,热轧产量同比增67%。基差:螺纹主力合约基差率7.33%,热卷主力合约基差率7.46%,基差小幅扩大。

消息:国务院总理李克强3月31日主持召开国务院常务会议,确定再提前下达一批地方政府专项债额度,带动扩大有效投资;部署强化对中小微企业的金融支持;要求加大对困难群体相关补助政策力度。增加中小银行再贷款再贴现额度1万亿元,支持金融机构发行3000亿元小微金融债券用于发放小微贷款,引导公司信用类债券净融资比上年多增1万亿元,促进中小微企业全年应收账款融资8000亿元。为促进汽车消费,将新能源汽车购置补贴和免征购置税政策延长2年。中央财政采取以奖代补,支持京津冀等重点地区淘汰国三及以下排放标准柴油货车。对二手车经销企业销售旧车,从5月1日至2023年底减按销售额0.5%征收增值税。

行情预判:国务院常务会议强化对中小微企业普惠性金融支持、出台汽车消费刺激政策有利于稳定当前用钢需求。目前我国国内建筑钢材需求快速恢复,但产量亦逐步恢复,特别是废钢价格回落,短流程开工率回升将提高螺纹钢产量,同时螺纹钢库存高于去年同期的87%,高库存限制螺纹钢价格上行高度。海外疫情愈演愈烈,全球车企大面积停产,海外低价钢铁资源亦将冲击我国钢铁市场,且我国出口以板材为主,疫情对远月板材出口更大利空,预计热轧卷板整体走势弱于螺纹钢。策略上,可轻仓逢高做空RB2010、HC2010,关注3300一线压力位表现。



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