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11月27日钢材市场现状分析


今天分享的内容主要有三部分:一、目前钢材市场基本情况;二、基本面上看市场影响因素;三、未来市场走势。

钢材市场现状分析下一页

目前钢材市场基本情况

国内建筑钢材市场交易尚可,近期钢厂资源到货不及预期,而下游需求仍然表现较强韧性(表观需求处于同比高位),部分市场规格紧缺现象加重,整体库存继续下降,螺纹总库存处于近年同比最低水平,商家惜售情绪渐起,上周现货价格大幅拉高。

分区域来看,华南、华东地区资源紧缺现象严重,整体价格大幅拉涨;西南地区价格继续明显反弹;华中、华北、西北地区价格整体小幅上涨;仅东北地区价格偏弱运行。资源紧缺的问题在近期将会逐步缓解。

钢厂盈利情况:目前钢厂利润较好,这也是目前供暖季钢厂仍然增产的重要因素之一。按照目前的测算,高炉700-800,电炉300左右,这个利润在本年度算是很不错的了。

市场影响因素

暖冬一、西北气温下降变慢,需求可持续时间变长。

二、暖冬缺乏冷空气,污染天气主要靠“风”来解决。今年环保不一刀切,因为预警导致的非常规限产概率就增加了。限产一方面压制了钢材的产量,另一方面减少了原料的需求。

基本面情况

当前估值:螺纹利润偏高,基差中性偏大,整体估值中性偏高,3600存在阻力;热卷估值中性偏高。

短期驱动:近期各地发布秋冬季空污治理文件、10月地产数据亮眼、基建项目调降资本金比例,悲观预期有所好转。同时钢材库存持续去化至同期低位,当下的供需错配使得向上驱动强劲,导致期现价格持续拉涨。


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